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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 20/09/2026 20,027938 -7,04%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 20/09/2026 19,086176 -7,80%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 21/09/2026 24,821409 -3,16%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 21/09/2026 1,585379 6,68%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 21/09/2026 1,541874 5,57%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 18/09/2026 142,760000 14,55%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 18/09/2026 203,780000 9,62%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 18/09/2026 178,160000 8,65%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 18/09/2026 207,120000 -3,01%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 18/09/2026 94,580000 13,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 18/09/2026 193,070000 10,92%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 18/09/2026 167,050000 -1,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 18/09/2026 175,360000 9,90%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 18/09/2026 601,180000 -4,14%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 18/09/2026 98,010000 -3,21%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 18/09/2026 244,990000 -3,17%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 18/09/2026 530,287800 -5,18%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 18/09/2026 536,530000 -6,68%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 18/09/2026 130,880000 17,37%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 18/09/2026 113,430000 16,66%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 18/09/2026 177,520000 -3,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 18/09/2026 136,240000 9,66%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 18/09/2026 120,830000 17,41%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE I € LU2257846985 18/09/2026 94,829300 -5,97%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 18/09/2026 82,080000 -2,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 18/09/2026 105,930000 -6,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 18/09/2026 119,210700 -4,61%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 20/09/2026 28,093476 -0,93%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 20/09/2026 28,620524 -0,68%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 21/09/2026 11,573500 1,55%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 21/09/2026 11,479410 1,49%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 21/09/2026 11,553534 1,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 21/09/2026 11,566198 0,71%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 21/09/2026 11,527948 0,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 21/09/2026 10,863874 1,31%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 21/09/2026 10,826697 1,17%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 21/09/2026 10,894266 1,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 21/09/2026 10,222929 1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 18/09/2026 312,940000 -0,13%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 18/09/2026 80,850000 0,34%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 18/09/2026 171,970000 1,01%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 18/09/2026 106,120000 0,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 18/09/2026 108,820000 0,74%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 18/09/2026 116,510000 1,41%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 18/09/2026 98,420000 -1,58%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 18/09/2026 97,810000 -2,19%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 20/09/2026 2,311284 -1,29%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 20/09/2026 2,216602 -1,74%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 18/09/2026 99,420000 -0,58%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD