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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 17/12/2025 21,063612 -3,07%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 17/12/2025 20,246553 -4,13%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/12/2025 25,062665 -1,78%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/12/2025 1,462816 5,24%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 17/12/2025 1,436375 4,52%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 17/12/2025 120,070000 45,98%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 17/12/2025 180,010000 27,22%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 17/12/2025 158,870000 25,70%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 17/12/2025 209,790000 7,25%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 17/12/2025 80,050000 44,78%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 17/12/2025 168,430000 29,92%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 17/12/2025 167,300000 8,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 17/12/2025 154,480000 28,43%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 17/12/2025 616,610000 5,26%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 17/12/2025 98,880000 -5,59%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 17/12/2025 248,640000 6,68%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 17/12/2025 546,043200 2,32%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 17/12/2025 561,970000 0,20%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 17/12/2025 107,330000 28,60%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 17/12/2025 93,620000 27,57%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 17/12/2025 180,110000 6,73%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 17/12/2025 120,310000 27,27%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 17/12/2025 99,060000 28,63%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 17/12/2025 81,930000 -4,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 17/12/2025 110,240000 0,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 17/12/2025 121,978600 3,18%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/12/2025 28,316243 2,48%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/12/2025 28,770806 2,82%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/12/2025 11,385297 2,49%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/12/2025 11,300112 2,40%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 17/12/2025 11,369573 2,44%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 17/12/2025 11,460157 4,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 17/12/2025 11,435205 3,93%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/12/2025 10,428248 -1,94%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 17/12/2025 10,702721 3,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 17/12/2025 10,682114 2,90%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 17/12/2025 10,749774 3,62%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 17/12/2025 10,093399 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 17/12/2025 311,970000 4,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 17/12/2025 80,380000 3,04%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 17/12/2025 169,370000 5,73%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 17/12/2025 105,360000 4,65%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 17/12/2025 107,730000 3,59%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 17/12/2025 114,270000 6,30%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/12/2025 2,318858 2,67%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/12/2025 2,234531 1,92%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 16/12/2025 76,933960 2,44%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 16/12/2025 118,542463 -2,71%