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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/07/2026 20,205426 -6,22%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/07/2026 19,290223 -6,81%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 23/07/2026 24,143953 -5,81%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 23/07/2026 1,559703 4,96%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 23/07/2026 1,530182 4,77%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 22/07/2026 142,690000 14,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 22/07/2026 203,230000 9,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 22/07/2026 178,040000 8,57%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 22/07/2026 216,960000 1,60%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 22/07/2026 94,660000 13,95%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 22/07/2026 192,100000 10,36%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 22/07/2026 174,620000 2,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 22/07/2026 174,780000 9,54%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 22/07/2026 631,450000 0,69%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 22/07/2026 99,000000 -2,23%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 22/07/2026 256,750000 1,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 22/07/2026 525,768000 -5,99%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 22/07/2026 533,580000 -7,20%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 22/07/2026 131,410000 17,85%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 22/07/2026 114,050000 17,30%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 22/07/2026 186,030000 1,49%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 22/07/2026 135,860000 9,35%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 22/07/2026 121,310000 17,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 22/07/2026 82,720000 -1,47%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 22/07/2026 105,200000 -6,75%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 22/07/2026 118,035900 -5,55%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 23/07/2026 28,397958 0,15%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 23/07/2026 28,913454 0,34%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 23/07/2026 11,534086 1,20%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 23/07/2026 11,441981 1,16%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 23/07/2026 11,515126 1,18%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 23/07/2026 11,575906 0,79%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 23/07/2026 11,539497 0,70%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 23/07/2026 10,828839 0,99%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 23/07/2026 10,795295 0,88%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 23/07/2026 10,867008 0,88%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 23/07/2026 10,193511 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 22/07/2026 314,340000 0,32%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 22/07/2026 81,030000 0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 22/07/2026 172,370000 1,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 22/07/2026 106,500000 0,61%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 22/07/2026 108,960000 0,87%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 22/07/2026 116,680000 1,56%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 22/07/2026 99,040000 -0,96%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 22/07/2026 98,510000 -1,49%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/07/2026 2,338926 -0,11%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/07/2026 2,245357 -0,46%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 22/07/2026 99,850000 -0,15%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD