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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 04/02/2026 20,258612 -5,97%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 04/02/2026 19,442519 -6,08%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 04/02/2026 24,145783 -5,80%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 04/02/2026 1,536696 3,41%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 04/02/2026 1,509882 3,38%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 04/02/2026 142,740000 14,53%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 04/02/2026 191,560000 3,05%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 04/02/2026 168,780000 2,93%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 04/02/2026 217,240000 1,73%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 04/02/2026 95,060000 14,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 04/02/2026 179,620000 3,19%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 04/02/2026 173,590000 1,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 04/02/2026 164,480000 3,08%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 04/02/2026 637,270000 1,62%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 04/02/2026 97,810000 -3,41%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 04/02/2026 257,460000 1,75%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 04/02/2026 502,706500 -10,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 04/02/2026 515,730000 -10,30%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 04/02/2026 127,150000 14,03%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 04/02/2026 110,780000 13,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 04/02/2026 186,510000 1,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 04/02/2026 128,040000 3,06%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 04/02/2026 117,350000 14,03%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 04/02/2026 81,210000 -3,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 04/02/2026 101,290000 -10,22%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 04/02/2026 112,427700 -10,04%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 04/02/2026 28,497512 0,50%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 04/02/2026 28,968408 0,53%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 04/02/2026 11,422225 0,22%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 04/02/2026 11,335407 0,21%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 04/02/2026 11,405691 0,22%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 04/02/2026 11,552546 0,59%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 04/02/2026 11,525862 0,58%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 04/02/2026 10,010717 -4,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 04/02/2026 10,748775 0,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 04/02/2026 10,725229 0,22%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 04/02/2026 10,805368 0,31%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 04/02/2026 10,141389 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 04/02/2026 313,650000 0,10%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 04/02/2026 80,710000 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 04/02/2026 170,720000 0,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 04/02/2026 106,000000 0,14%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 04/02/2026 108,250000 0,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 04/02/2026 115,270000 0,33%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 03/02/2026 2,320100 -0,92%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 03/02/2026 2,233528 -0,99%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 04/02/2026 77,421412 0,51%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 04/02/2026 113,708826 -5,19%