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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 01/02/2026 21,041323 -2,34%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 01/02/2026 20,195609 -2,44%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 01/02/2026 25,060170 -2,23%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 01/02/2026 1,523123 2,49%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 01/02/2026 1,496578 2,47%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 30/01/2026 143,000000 14,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 30/01/2026 191,260000 2,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 30/01/2026 168,550000 2,79%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 30/01/2026 216,290000 1,29%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 30/01/2026 95,250000 14,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 30/01/2026 179,340000 3,03%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 30/01/2026 172,840000 1,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 30/01/2026 164,280000 2,96%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 30/01/2026 634,640000 1,20%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 30/01/2026 99,820000 -1,42%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 30/01/2026 256,340000 1,31%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 30/01/2026 539,657300 -3,50%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 30/01/2026 553,980000 -3,65%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 30/01/2026 126,310000 13,27%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 30/01/2026 110,060000 13,20%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 30/01/2026 185,700000 1,31%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 30/01/2026 127,840000 2,90%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 30/01/2026 116,580000 13,28%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 30/01/2026 82,860000 -1,30%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 30/01/2026 108,790000 -3,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 30/01/2026 120,678400 -3,43%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 01/02/2026 28,489241 0,47%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 01/02/2026 28,959176 0,50%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 01/02/2026 11,420700 0,21%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 01/02/2026 11,333977 0,20%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 01/02/2026 11,404215 0,20%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 01/02/2026 11,547932 0,55%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 01/02/2026 11,521351 0,54%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 01/02/2026 10,009934 -4,11%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 01/02/2026 10,746070 0,22%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 01/02/2026 10,722704 0,20%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 01/02/2026 10,803387 0,29%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 01/02/2026 10,139363 0,25%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 30/01/2026 313,840000 0,16%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 30/01/2026 80,730000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 30/01/2026 170,800000 0,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 30/01/2026 106,060000 0,20%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 30/01/2026 108,270000 0,23%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 30/01/2026 115,310000 0,37%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 29/01/2026 2,342257 0,03%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 29/01/2026 2,255080 -0,03%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 30/01/2026 77,408902 0,49%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 30/01/2026 117,183950 -2,29%