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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 25/09/2025 20,813599 -4,22%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 25/09/2025 20,058644 -5,02%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/09/2025 24,617982 -3,53%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/09/2025 1,474062 6,05%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/09/2025 1,448266 5,39%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 24/09/2025 118,200000 43,71%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 24/09/2025 173,680000 22,74%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 24/09/2025 153,720000 21,62%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 24/09/2025 203,670000 4,12%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 24/09/2025 78,960000 42,81%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 24/09/2025 161,780000 24,79%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 24/09/2025 161,830000 5,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 24/09/2025 148,820000 23,73%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 24/09/2025 601,130000 2,62%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 24/09/2025 97,400000 -7,00%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 24/09/2025 241,620000 3,67%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 24/09/2025 550,892800 3,23%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 24/09/2025 569,850000 1,61%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 24/09/2025 105,760000 26,72%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 24/09/2025 92,430000 25,94%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 24/09/2025 175,010000 3,70%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 24/09/2025 116,070000 22,79%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 24/09/2025 97,600000 26,74%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 24/09/2025 80,450000 -6,04%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 24/09/2025 111,660000 2,02%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 24/09/2025 122,818000 3,89%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/09/2025 28,228785 2,17%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/09/2025 28,659927 2,43%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/09/2025 11,326948 1,96%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/09/2025 11,244478 1,89%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/09/2025 11,312578 1,92%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/09/2025 11,392558 3,41%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/09/2025 11,370313 3,34%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/09/2025 10,384994 -2,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/09/2025 10,654983 2,64%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/09/2025 10,639258 2,49%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/09/2025 10,692978 3,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 25/09/2025 10,039677 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 24/09/2025 311,480000 3,93%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 24/09/2025 80,100000 2,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 24/09/2025 168,250000 5,03%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 24/09/2025 105,060000 4,35%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 24/09/2025 107,230000 3,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 24/09/2025 113,370000 5,46%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/09/2025 2,286691 1,24%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/09/2025 2,207397 0,68%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 25/09/2025 76,621360 2,02%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 25/09/2025 117,128163 -3,88%