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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 02/02/2026 21,148337 -1,84%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 02/02/2026 20,297682 -1,95%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 02/02/2026 25,184582 -1,75%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 02/02/2026 1,530743 3,01%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 02/02/2026 1,504053 2,98%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 02/02/2026 143,740000 15,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 02/02/2026 192,240000 3,42%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 02/02/2026 169,390000 3,30%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 02/02/2026 218,210000 2,19%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 02/02/2026 95,730000 15,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 02/02/2026 180,230000 3,54%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 02/02/2026 174,350000 2,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 02/02/2026 165,060000 3,45%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 02/02/2026 640,170000 2,08%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 02/02/2026 100,690000 -0,56%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 02/02/2026 258,610000 2,21%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 02/02/2026 538,318000 -3,74%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 02/02/2026 552,330000 -3,93%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 02/02/2026 128,080000 14,86%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 02/02/2026 111,600000 14,78%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 02/02/2026 187,340000 2,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 02/02/2026 128,490000 3,42%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 02/02/2026 118,220000 14,88%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 02/02/2026 83,590000 -0,43%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 02/02/2026 108,480000 -3,85%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 02/02/2026 120,386300 -3,67%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 02/02/2026 28,478060 0,43%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 02/02/2026 28,948086 0,46%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 02/02/2026 11,420498 0,21%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 02/02/2026 11,333748 0,20%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 02/02/2026 11,403998 0,20%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 02/02/2026 11,544509 0,52%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 02/02/2026 11,517905 0,51%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 02/02/2026 10,008022 -4,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 02/02/2026 10,745609 0,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 02/02/2026 10,722186 0,19%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 02/02/2026 10,800891 0,27%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 02/02/2026 10,138637 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 02/02/2026 313,990000 0,20%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 02/02/2026 80,750000 0,21%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 02/02/2026 170,880000 0,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 02/02/2026 106,110000 0,25%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 02/02/2026 108,310000 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 02/02/2026 115,370000 0,42%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 01/02/2026 2,341900 0,01%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 01/02/2026 2,254605 -0,05%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 02/02/2026 77,363264 0,43%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 02/02/2026 117,722695 -1,84%