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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 28/07/2026 20,164445 -6,41%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 28/07/2026 19,247611 -7,02%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 29/07/2026 24,493651 -4,44%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 29/07/2026 1,607927 8,20%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 29/07/2026 1,565212 7,17%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 28/07/2026 140,820000 12,99%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 28/07/2026 205,770000 10,69%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 28/07/2026 180,220000 9,90%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 28/07/2026 217,200000 1,71%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 28/07/2026 93,400000 12,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 28/07/2026 194,540000 11,76%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 28/07/2026 174,860000 2,64%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 28/07/2026 176,970000 10,91%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 28/07/2026 631,960000 0,77%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 28/07/2026 98,420000 -2,80%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 28/07/2026 257,020000 1,58%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 28/07/2026 518,006300 -7,38%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 28/07/2026 525,590000 -8,59%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 28/07/2026 129,960000 16,55%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 28/07/2026 112,770000 15,98%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 28/07/2026 186,230000 1,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 28/07/2026 137,560000 10,72%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 28/07/2026 119,970000 16,58%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 28/07/2026 82,260000 -2,01%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 28/07/2026 103,630000 -8,15%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 28/07/2026 116,309600 -6,93%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 29/07/2026 28,457029 0,35%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 29/07/2026 28,975244 0,55%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 29/07/2026 11,541297 1,27%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 29/07/2026 11,448967 1,22%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 29/07/2026 11,522232 1,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 29/07/2026 11,589909 0,91%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 29/07/2026 11,553268 0,82%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 29/07/2026 10,833189 1,03%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 29/07/2026 10,799280 0,91%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 29/07/2026 10,874644 0,95%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 29/07/2026 10,197515 0,82%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 28/07/2026 313,800000 0,14%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 28/07/2026 80,950000 0,46%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 28/07/2026 172,110000 1,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 28/07/2026 106,330000 0,45%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 28/07/2026 108,860000 0,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 28/07/2026 116,510000 1,41%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 28/07/2026 99,260000 -0,74%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 28/07/2026 98,720000 -1,28%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 28/07/2026 2,336921 -0,20%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 28/07/2026 2,243230 -0,56%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 28/07/2026 100,230000 0,23%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD