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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 25/01/2026 21,437638 -0,50%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 25/01/2026 20,580533 -0,58%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/01/2026 25,526414 -0,41%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/01/2026 1,515931 2,01%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/01/2026 1,489582 1,99%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 23/01/2026 140,760000 12,94%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 23/01/2026 191,070000 2,79%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 23/01/2026 168,420000 2,71%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 23/01/2026 219,430000 2,76%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 23/01/2026 93,770000 12,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 23/01/2026 179,080000 2,88%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 23/01/2026 175,240000 2,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 23/01/2026 164,050000 2,81%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 23/01/2026 643,930000 2,68%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 23/01/2026 101,590000 0,33%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 23/01/2026 260,030000 2,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 23/01/2026 555,811300 -0,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 23/01/2026 570,830000 -0,72%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 23/01/2026 125,800000 12,81%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 23/01/2026 109,630000 12,75%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 23/01/2026 188,370000 2,77%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 23/01/2026 127,710000 2,79%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 23/01/2026 116,110000 12,83%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 23/01/2026 84,300000 0,42%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 23/01/2026 112,080000 -0,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 23/01/2026 124,269400 -0,56%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/01/2026 28,435316 0,28%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/01/2026 28,902441 0,30%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/01/2026 11,414806 0,16%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/01/2026 11,328321 0,15%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/01/2026 11,398437 0,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/01/2026 11,521354 0,32%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/01/2026 11,495053 0,31%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/01/2026 10,006150 -4,15%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/01/2026 10,738452 0,14%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/01/2026 10,715509 0,13%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/01/2026 10,793491 0,20%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 25/01/2026 10,129995 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 23/01/2026 314,470000 0,36%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 23/01/2026 80,770000 0,24%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 23/01/2026 171,080000 0,49%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 23/01/2026 106,260000 0,39%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 23/01/2026 108,310000 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 23/01/2026 115,490000 0,52%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 22/01/2026 2,362877 0,91%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 22/01/2026 2,275020 0,85%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 23/01/2026 77,189355 0,21%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 23/01/2026 119,318989 -0,51%