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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 13/09/2026 20,229864 -6,11%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 13/09/2026 19,282671 -6,85%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 14/09/2026 24,564284 -4,17%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 14/09/2026 1,581181 6,40%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 14/09/2026 1,538001 5,31%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 14/09/2026 143,470000 15,12%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 14/09/2026 203,670000 9,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 14/09/2026 178,090000 8,60%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 14/09/2026 207,970000 -2,61%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 14/09/2026 95,060000 14,43%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 14/09/2026 192,960000 10,85%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 14/09/2026 167,710000 -1,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 14/09/2026 175,240000 9,83%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 14/09/2026 603,730000 -3,73%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 14/09/2026 97,720000 -3,50%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 14/09/2026 245,990000 -2,78%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 14/09/2026 527,006600 -5,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 14/09/2026 533,360000 -7,23%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 14/09/2026 130,660000 17,17%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 14/09/2026 113,260000 16,49%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 14/09/2026 178,240000 -2,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 14/09/2026 136,160000 9,59%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 14/09/2026 120,630000 17,22%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 14/09/2026 81,830000 -2,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 14/09/2026 105,310000 -6,66%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 14/09/2026 118,463400 -5,21%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 14/09/2026 28,098121 -0,91%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 14/09/2026 28,623604 -0,67%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 14/09/2026 11,564184 1,47%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 14/09/2026 11,470363 1,41%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 14/09/2026 11,544342 1,43%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 14/09/2026 11,551621 0,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 14/09/2026 11,513633 0,47%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 14/09/2026 10,856932 1,25%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 14/09/2026 10,820190 1,11%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 14/09/2026 10,885847 1,06%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 14/09/2026 10,215235 1,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 14/09/2026 313,950000 0,19%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 14/09/2026 80,870000 0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 14/09/2026 172,610000 1,39%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 14/09/2026 106,460000 0,58%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 14/09/2026 108,840000 0,76%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 14/09/2026 116,930000 1,78%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 14/09/2026 98,450000 -1,55%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 14/09/2026 97,850000 -2,15%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 13/09/2026 2,327134 -0,62%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 13/09/2026 2,232072 -1,05%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 14/09/2026 99,630000 -0,37%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD