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Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 20/08/2026 20,509014 -4,81%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 20/08/2026 19,562911 -5,50%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 23/08/2026 25,137775 -1,93%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 23/08/2026 1,611688 8,45%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 23/08/2026 1,568226 7,38%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 20/08/2026 135,970000 9,10%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 20/08/2026 206,210000 10,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 20/08/2026 180,470000 10,06%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 20/08/2026 215,990000 1,15%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 20/08/2026 90,140000 8,51%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 20/08/2026 195,280000 12,18%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 20/08/2026 174,020000 2,14%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 20/08/2026 177,450000 11,21%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 20/08/2026 627,750000 0,10%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 20/08/2026 100,310000 -0,94%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 20/08/2026 255,530000 0,99%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 20/08/2026 533,596500 -4,59%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 20/08/2026 540,600000 -5,97%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 20/08/2026 122,290000 9,67%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 20/08/2026 106,060000 9,08%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 20/08/2026 185,150000 1,01%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 20/08/2026 137,860000 10,96%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 20/08/2026 112,900000 9,71%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 20/08/2026 83,910000 -0,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 20/08/2026 106,720000 -5,41%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 20/08/2026 119,877100 -4,08%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 23/08/2026 28,474656 0,42%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 23/08/2026 29,000046 0,64%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 23/08/2026 11,561229 1,44%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 23/08/2026 11,468047 1,39%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 23/08/2026 11,541739 1,41%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 23/08/2026 11,618194 1,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 23/08/2026 11,580679 1,06%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 23/08/2026 10,853128 1,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 23/08/2026 10,817689 1,09%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 23/08/2026 10,893836 1,13%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 23/08/2026 10,220752 1,05%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 20/08/2026 315,420000 0,66%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 20/08/2026 81,160000 0,72%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 20/08/2026 173,280000 1,78%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 20/08/2026 106,920000 1,01%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 20/08/2026 109,180000 1,07%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 20/08/2026 117,340000 2,13%
EDM INTL ALTERNA RF I EUR LU3221792198 20/08/2026 99,220000 -0,78%
EDM INTL ALTERNA RF R EUR LU3221792354 20/08/2026 98,650000 -1,35%
EDM INTL ALTERNA RF S EUR LU3221792438 31/12/2025 100,000000 0,00%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 20/08/2026 2,351144 0,41%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 20/08/2026 2,256001 0,01%
EDM FLEXIBLE FUND F EUR LU3221791620 20/08/2026 100,000000 0,00%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD