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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 12/01/2026 22,310355 3,55%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 12/01/2026 21,430056 3,52%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 12/01/2026 26,543745 3,55%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 12/01/2026 1,507109 1,42%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 12/01/2026 1,481048 1,41%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 12/01/2026 129,910000 4,24%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 12/01/2026 193,050000 3,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 12/01/2026 170,220000 3,81%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 12/01/2026 223,030000 4,44%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 12/01/2026 86,570000 4,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 12/01/2026 180,830000 3,88%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 12/01/2026 178,010000 4,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 12/01/2026 165,700000 3,85%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 12/01/2026 654,780000 4,41%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY R EUR LU0051440435 12/01/2026 104,380000 3,08%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 12/01/2026 264,300000 4,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 12/01/2026 574,460300 2,72%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 12/01/2026 590,300000 2,67%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 12/01/2026 116,860000 4,80%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 12/01/2026 101,870000 4,77%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 12/01/2026 191,460000 4,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 12/01/2026 129,030000 3,86%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 12/01/2026 107,850000 4,80%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 0,00%
EDM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY L EUR LU2257846803 12/01/2026 86,580000 3,13%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 12/01/2026 115,860000 2,69%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 12/01/2026 128,404900 2,75%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 12/01/2026 28,418945 0,22%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 12/01/2026 28,882250 0,23%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 12/01/2026 11,404998 0,07%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 12/01/2026 11,318946 0,07%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 12/01/2026 11,388844 0,07%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 12/01/2026 11,512187 0,24%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 12/01/2026 11,486312 0,23%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 12/01/2026 10,448972 0,09%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 12/01/2026 10,727607 0,04%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 12/01/2026 10,705442 0,04%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 12/01/2026 10,780014 0,07%
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES FI ES0128264001 12/01/2026 10,123120 0,09%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 12/01/2026 314,140000 0,25%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 12/01/2026 80,710000 0,16%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 12/01/2026 170,780000 0,31%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 12/01/2026 106,130000 0,26%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 12/01/2026 108,220000 0,19%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 12/01/2026 115,270000 0,33%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 11/01/2026 2,386386 1,91%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 11/01/2026 2,297892 1,87%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 12/01/2026 77,227485 0,26%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 12/01/2026 123,893718 3,31%