RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INVERSION, FI CLASE I ES0168674002 17/03/2024 77,721115 1,56%
EDM INVERSION, FI CLASE R ES0168674036 17/03/2024 70,178843 1,30%
EDM INVERSION, FI CLASE L ES0168674010 17/03/2024 81,303679 1,57%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 14/03/2024 21,123947 10,12%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 14/03/2024 20,718330 9,87%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/03/2024 24,814917 10,39%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/03/2024 1,372568 -1,01%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 15/03/2024 103,910000 -1,09%
EDM SPANISH CLASE L EUR LU1034951563 15/03/2024 138,380000 1,44%
EDM SPANISH CLASE R EUR LU0995386439 15/03/2024 124,780000 1,22%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 15/03/2024 198,400000 10,23%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 15/03/2024 70,320000 -1,26%
EDM SPANISH CLASE L USD LU1270756460 15/03/2024 125,320000 1,70%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 15/03/2024 154,180000 10,48%
EDM SPANISH CLASE R USD LU1270768390 15/03/2024 117,200000 1,46%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 15/03/2024 601,220000 9,88%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 15/03/2024 104,930000 10,42%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 15/03/2024 236,540000 10,20%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 15/03/2024 541,350000 10,59%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 15/03/2024 100,290000 0,35%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 15/03/2024 88,790000 0,18%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 15/03/2024 171,230000 10,21%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 15/03/2024 92,510000 0,37%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 15/03/2024 81,720000 -1,08%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 15/03/2024 84,840000 10,76%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 15/03/2024 105,060000 10,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 15/03/2024 111,885300 11,12%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/03/2024 26,773423 -0,24%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/03/2024 27,040071 -0,16%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/03/2024 10,766988 0,77%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/03/2024 10,703158 0,75%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/03/2024 10,245063 0,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 15/03/2024 287,570000 0,52%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 15/03/2024 75,510000 0,56%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 15/03/2024 151,860000 0,79%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 15/03/2024 97,590000 -0,92%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 15/03/2024 82,450000 -0,91%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 15/03/2024 96,190000 0,64%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 15/03/2024 100,240000 0,67%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 15/03/2024 101,470000 0,90%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 14/03/2024 2,161478 5,15%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 15/03/2024 72,738536 0,00%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 15/03/2024 119,160162 8,31%